有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月14日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,124,568 |
| コール・ローン | 13,059,732 | 19,919,751 |
| 親投資信託受益証券 | 790,198,397 | 609,842,425 |
| 派生商品評価勘定 | 5,318,610 | - |
| 未収入金 | 7,501,752 | 6,272,581 |
| 流動資産合計 | 816,078,491 | 639,159,325 |
| 資産合計 | 816,078,491 | 639,159,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,558 | 5,333,233 |
| 未払金 | - | 276,919 |
| 未払収益分配金 | 4,482,230 | 3,652,647 |
| 未払解約金 | - | 4,005,505 |
| 未払受託者報酬 | 60,380 | 46,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,481 | 851,086 |
| 未払利息 | 25 | 37 |
| その他未払費用 | 2,706 | 2,126 |
| 流動負債合計 | 5,896,380 | 14,167,870 |
| 負債合計 | 5,896,380 | 14,167,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,446,116 | 730,529,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,264,005 | △105,537,969 |
| (分配準備積立金) | 52,809 | 49,807 |
| 元本等合計 | 810,182,111 | 624,991,455 |
| 純資産合計 | 810,182,111 | 624,991,455 |
| 負債純資産合計 | 816,078,491 | 639,159,325 |
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