有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,987,348 | 14,485,655 |
| 親投資信託受益証券 | 544,026,157 | 417,546,492 |
| 派生商品評価勘定 | - | 324 |
| 未収入金 | 3,711,952 | 248,089 |
| 流動資産合計 | 562,725,457 | 432,280,560 |
| 資産合計 | 562,725,457 | 432,280,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,189,550 | 1,529,289 |
| 未払金 | 69,276 | - |
| 未払収益分配金 | 1,870,943 | 1,801,156 |
| 未払解約金 | - | 50 |
| 未払受託者報酬 | 44,577 | 31,678 |
| 未払委託者報酬 | 819,087 | 582,006 |
| 未払利息 | 20 | 8 |
| その他未払費用 | 1,994 | 1,414 |
| 流動負債合計 | 5,995,447 | 3,945,601 |
| 負債合計 | 5,995,447 | 3,945,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,647,898 | 600,385,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,917,888 | △172,050,396 |
| (分配準備積立金) | 1,638,800 | 41,920 |
| 元本等合計 | 556,730,010 | 428,334,959 |
| 純資産合計 | 556,730,010 | 428,334,959 |
| 負債純資産合計 | 562,725,457 | 432,280,560 |
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