有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月14日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,124,568 | - |
| コール・ローン | 19,919,751 | 20,333,439 |
| 親投資信託受益証券 | 609,842,425 | 569,182,579 |
| 未収入金 | 6,272,581 | - |
| 流動資産合計 | 639,159,325 | 589,516,018 |
| 資産合計 | 639,159,325 | 589,516,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,333,233 | 2,171,480 |
| 未払金 | 276,919 | - |
| 未払収益分配金 | 3,652,647 | 3,248,485 |
| 未払解約金 | 4,005,505 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,317 | 42,520 |
| 未払委託者報酬 | 851,086 | 781,353 |
| 未払利息 | 37 | 39 |
| その他未払費用 | 2,126 | 1,901 |
| 流動負債合計 | 14,167,870 | 6,245,778 |
| 負債合計 | 14,167,870 | 6,245,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,529,424 | 649,697,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,537,969 | △66,426,879 |
| (分配準備積立金) | 49,807 | 168,233 |
| 元本等合計 | 624,991,455 | 583,270,240 |
| 純資産合計 | 624,991,455 | 583,270,240 |
| 負債純資産合計 | 639,159,325 | 589,516,018 |
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