有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,955,232 | 10,433,184 |
| 親投資信託受益証券 | 435,677,515 | 383,944,514 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,479,505 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 449,132,747 | 398,157,203 |
| 資産合計 | 449,132,747 | 398,157,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,878,788 | 63,604 |
| 未払収益分配金 | 1,462,989 | 1,199,596 |
| 未払解約金 | 10,016 | 3,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 33,406 | 27,484 |
| 未払委託者報酬 | 613,817 | 504,995 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 1,492 | 1,226 |
| 流動負債合計 | 4,000,510 | 5,296,909 |
| 負債合計 | 4,000,510 | 5,296,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,663,004 | 399,865,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,530,767 | △7,005,041 |
| (分配準備積立金) | 27,779 | 21,479,892 |
| 元本等合計 | 445,132,237 | 392,860,294 |
| 純資産合計 | 445,132,237 | 392,860,294 |
| 負債純資産合計 | 449,132,747 | 398,157,203 |
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