有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月14日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,595,662 | 34,732,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,183,853 | 1,099,043,322 |
| 派生商品評価勘定 | 5,211,341 | 4,661,658 |
| 未収入金 | 1,677,538 | 2,415,043 |
| 流動資産合計 | 1,821,668,394 | 1,140,852,394 |
| 資産合計 | 1,821,668,394 | 1,140,852,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,680,539 | - |
| 未払金 | - | 2,278,676 |
| 未払収益分配金 | 9,252,656 | 5,995,367 |
| 未払解約金 | - | 2,095,976 |
| 未払受託者報酬 | 115,818 | 86,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,128,173 | 1,582,759 |
| 未払利息 | 33 | 34 |
| その他未払費用 | 5,202 | 3,865 |
| 流動負債合計 | 14,182,421 | 12,042,815 |
| 負債合計 | 14,182,421 | 12,042,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,531,202 | 1,199,073,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,045,229 | △70,263,853 |
| (分配準備積立金) | 2,923,039 | 97,806 |
| 元本等合計 | 1,807,485,973 | 1,128,809,579 |
| 純資産合計 | 1,807,485,973 | 1,128,809,579 |
| 負債純資産合計 | 1,821,668,394 | 1,140,852,394 |
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