有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 1,026,082.61 | 6,590.21 | 6,762,110,151 | 6,671.13 | 6,845,140,755 | 31.50 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 1,695,314.04 | 3,873.44 | 6,566,714,175 | 3,967.45 | 6,726,090,649 | 30.95 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,616,427.63 | 3,523.58 | 5,695,628,249 | 3,621.16 | 5,853,359,258 | 26.94 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 272,829.31 | 3,147.54 | 858,743,907 | 3,343.89 | 912,313,943 | 4.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.59 |
| 合計 | 93.59 |
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