三井住友DS・海外株式ETFファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/08-2026/04/06)

【提出】: 2026/07/02 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	バンガード・グロース・インデックス・ファンド	1,416,720	11,816.20	16,740,244,904	13,261.05	18,787,187,955	33.74
アメリカ	投資証券	バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	540,755	31,620.86	17,099,139,879	32,653.80	17,657,705,673	31.71
アメリカ	投資証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	1,166,542	13,347.66	15,570,601,092	13,655.60	15,929,836,301	28.61
アメリカ	投資証券	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	283,180	8,632.19	2,444,463,507	9,315.45	2,637,949,470	4.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合計	98.80

開示資料

決算

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