有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/06-2023/04/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 325,613 | 33,327.28 | 10,851,795,980 | 33,545.91 | 10,922,985,369 | 32.58 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 565,250 | 18,518.79 | 10,467,746,768 | 18,688.33 | 10,563,580,171 | 31.50 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,218,844 | 8,234.24 | 10,036,254,871 | 8,501.16 | 10,361,587,127 | 30.90 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 260,830 | 5,449.43 | 1,421,373,772 | 5,365.20 | 1,399,405,116 | 4.17 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
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