有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 892,854.83 | 6,958.96 | 6,213,344,385 | 7,125.89 | 6,362,393,107 | 31.96 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,912,695.99 | 3,068.26 | 5,868,658,756 | 3,206.26 | 6,132,610,039 | 30.80 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 1,436,929.27 | 4,137.76 | 5,945,671,630 | 4,156.68 | 5,972,857,325 | 30.00 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 272,829.31 | 2,815.63 | 768,188,311 | 2,831.21 | 772,439,155 | 3.88 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.65 |
| 合計 | 96.65 |
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