有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月6日-令和2年4月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD GROWTH INDEX FUND-ADM | 621,033 | 8,265.32 | 5,133,040,127 | 9,935.70 | 6,170,400,059 | 32.09 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD VALUE INDEX FUND-ADM | 1,438,582.82 | 3,591.90 | 5,167,246,638 | 4,199.99 | 6,042,034,896 | 31.42 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND-ADM | 890,067.55 | 5,536.43 | 4,927,803,473 | 6,280.74 | 5,590,291,700 | 29.07 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD EMERGING MKTS STOCK INDEX-ADM | 264,719.89 | 2,926.10 | 774,597,040 | 3,273.42 | 866,541,539 | 4.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
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