有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 572,350 | 25,034.96 | 14,328,761,645 | 24,871.79 | 14,235,367,861 | 32.04 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 269,713 | 52,997.68 | 14,294,163,805 | 52,723.11 | 14,220,107,358 | 32.01 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,269,844 | 10,447.97 | 13,267,293,286 | 10,449.54 | 13,269,285,671 | 29.87 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 295,830 | 6,588.23 | 1,948,996,376 | 6,705.91 | 1,983,808,171 | 4.47 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 合 計 | 98.38 |
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