有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月6日-平成30年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 819,359.37 | 7,974.89 | 6,534,305,400 | 8,041.59 | 6,588,959,538 | 31.65 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 1,467,530.93 | 4,415.55 | 6,479,960,613 | 4,461.47 | 6,547,359,906 | 31.45 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,809,984.56 | 3,398.59 | 6,151,409,936 | 3,499.19 | 6,333,498,003 | 30.43 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 272,829.31 | 3,224.73 | 879,801,282 | 3,155.84 | 861,005,935 | 4.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
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