有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 1,667,621.73 | 3,529.55 | 5,885,970,967 | 3,634.91 | 6,061,671,593 | 33.02 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 966,700.18 | 6,050.51 | 5,849,036,409 | 6,048.32 | 5,846,914,503 | 31.85 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,616,427.63 | 2,840.32 | 4,591,187,904 | 2,959.95 | 4,784,557,101 | 26.06 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 272,829.31 | 2,382.67 | 650,062,903 | 2,441.93 | 666,232,132 | 3.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.55 |
| 合計 | 94.55 |
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