有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友DS・海外株式ETFファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 251,650 | 47,621.23 | 11,983,882,881 | 53,998.39 | 13,588,694,214 | 31.92 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 559,949 | 22,374.94 | 12,528,822,926 | 23,703.69 | 13,272,856,503 | 31.18 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 1,251,753 | 9,269.90 | 11,603,626,887 | 10,404.76 | 13,024,187,791 | 30.59 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 295,830 | 6,006.47 | 1,776,895,233 | 6,437.04 | 1,904,268,211 | 4.47 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.16 |
| 合 計 | 98.16 |
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