有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月6日-平成31年4月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンガード海外株式ファンド
三井住友・バンガード海外株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・グロース・インデックス・ファンド | 741,935.35 | 9,169.46 | 6,803,148,749 | 9,411.05 | 6,982,397,362 | 32.20 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・バリュー・インデックス・ファンド | 1,418,550.73 | 4,760.33 | 6,752,778,121 | 4,797.24 | 6,805,137,538 | 31.38 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | 829,821.88 | 7,680.73 | 6,373,645,714 | 7,697.51 | 6,387,568,050 | 29.46 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド | 264,719.89 | 4,032.19 | 1,067,401,570 | 4,018.77 | 1,063,848,501 | 4.91 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
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