アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/16 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月22日)	1,067,020,057	1,089,574,245	0.9296	0.9496
第2特定期間末	(平成26年 1月20日)	1,030,222,687	1,101,407,377	0.8694	0.9294
	平成25年 3月末日	938,502,061	―	0.9952	―
	4月末日	1,071,266,954	―	1.0423	―
	5月末日	1,113,282,769	―	1.0140	―
	6月末日	1,037,652,230	―	0.9253	―
	7月末日	1,040,814,905	―	0.8975	―
	8月末日	1,027,503,080	―	0.8739	―
	9月末日	1,049,257,566	―	0.8937	―
	10月末日	1,097,162,447	―	0.9101	―
	11月末日	1,084,678,433	―	0.8933	―
	12月末日	1,044,458,748	―	0.8896	―
	平成26年 1月末日	1,047,031,809	―	0.8655	―
	2月末日	1,051,274,577	―	0.8661	―

開示資料

決算

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