アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

有報資料
51項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

    【提出】
    2014/10/17 9:06
    【資料】
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    【項目】
    51項目
    ①【純資産の推移】
    <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

    純資産総額(円)基準価額(円)
    (1口当たり)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間末(平成25年 7月22日)1,067,020,0571,089,574,2450.92960.9496
    第2特定期間末(平成26年 1月20日)1,030,222,6871,101,407,3770.86940.9294
    第3特定期間末(平成26年 7月22日)1,009,963,3001,081,469,8610.87130.9313
    平成25年 8月末日1,027,503,0800.8739
    9月末日1,049,257,5660.8937
    10月末日1,097,162,4470.9101
    11月末日1,084,678,4330.8933
    12月末日1,044,458,7480.8896
    平成26年 1月末日1,047,031,8090.8655
    2月末日1,051,274,5770.8661
    3月末日1,072,676,0850.8904
    4月末日1,077,118,7560.8850
    5月末日1,031,010,6310.8783
    6月末日1,037,431,3860.8791
    7月末日1,028,210,7360.8760
    8月末日1,027,144,5340.8802