有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,067,020,057 | 1,089,574,245 | 0.9296 | 0.9496 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,030,222,687 | 1,101,407,377 | 0.8694 | 0.9294 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,009,963,300 | 1,081,469,861 | 0.8713 | 0.9313 |
| 平成25年 8月末日 | 1,027,503,080 | ― | 0.8739 | ― | |
| 9月末日 | 1,049,257,566 | ― | 0.8937 | ― | |
| 10月末日 | 1,097,162,447 | ― | 0.9101 | ― | |
| 11月末日 | 1,084,678,433 | ― | 0.8933 | ― | |
| 12月末日 | 1,044,458,748 | ― | 0.8896 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,047,031,809 | ― | 0.8655 | ― | |
| 2月末日 | 1,051,274,577 | ― | 0.8661 | ― | |
| 3月末日 | 1,072,676,085 | ― | 0.8904 | ― | |
| 4月末日 | 1,077,118,756 | ― | 0.8850 | ― | |
| 5月末日 | 1,031,010,631 | ― | 0.8783 | ― | |
| 6月末日 | 1,037,431,386 | ― | 0.8791 | ― | |
| 7月末日 | 1,028,210,736 | ― | 0.8760 | ― | |
| 8月末日 | 1,027,144,534 | ― | 0.8802 | ― | |
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