有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】
2020/04/17 10:14
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2013年 7月22日)1,067,020,0571,089,574,2450.92960.9496
第2特定期間末(2014年 1月20日)1,030,222,6871,101,407,3770.86940.9294
第3特定期間末(2014年 7月22日)1,009,963,3001,081,469,8610.87130.9313
第4特定期間末(2015年 1月20日)944,156,3241,011,706,8090.86010.9201
第5特定期間末(2015年 7月21日)851,422,024919,290,9650.76040.8204
第6特定期間末(2016年 1月20日)690,216,280755,961,3000.63040.6904
第7特定期間末(2016年 7月20日)612,605,472660,293,1080.59660.6416
第8特定期間末(2017年 1月20日)593,512,261623,785,0530.60050.6305
第9特定期間末(2017年 7月20日)538,837,201567,436,4880.58900.6190
第10特定期間末(2018年 1月22日)481,917,811503,201,7410.56800.5920
第11特定期間末(2018年 7月20日)419,394,046432,585,4540.52530.5413
第12特定期間末(2019年 1月21日)376,342,820380,891,7750.50470.5107
第13特定期間末(2019年 7月22日)369,953,179374,349,2420.51160.5176
第14特定期間末(2020年 1月20日)361,280,747365,541,2610.51270.5187
2019年 1月末日378,832,3490.5086
2月末日379,942,1120.5154
3月末日382,254,8030.5185
4月末日378,243,3070.5169
5月末日367,284,2130.5029
6月末日369,742,0960.5082
7月末日366,666,2570.5070
8月末日351,464,6010.4922
9月末日354,671,4460.4987
10月末日359,974,4400.5096
11月末日357,302,4030.5058
12月末日360,980,8500.5123
2020年 1月末日352,895,2480.5025