有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1特定期間末 | (2013年 7月22日) | 1,067,020,057 | 1,089,574,245 | 0.9296 | 0.9496 |
第2特定期間末 | (2014年 1月20日) | 1,030,222,687 | 1,101,407,377 | 0.8694 | 0.9294 |
第3特定期間末 | (2014年 7月22日) | 1,009,963,300 | 1,081,469,861 | 0.8713 | 0.9313 |
第4特定期間末 | (2015年 1月20日) | 944,156,324 | 1,011,706,809 | 0.8601 | 0.9201 |
第5特定期間末 | (2015年 7月21日) | 851,422,024 | 919,290,965 | 0.7604 | 0.8204 |
第6特定期間末 | (2016年 1月20日) | 690,216,280 | 755,961,300 | 0.6304 | 0.6904 |
第7特定期間末 | (2016年 7月20日) | 612,605,472 | 660,293,108 | 0.5966 | 0.6416 |
第8特定期間末 | (2017年 1月20日) | 593,512,261 | 623,785,053 | 0.6005 | 0.6305 |
第9特定期間末 | (2017年 7月20日) | 538,837,201 | 567,436,488 | 0.5890 | 0.6190 |
第10特定期間末 | (2018年 1月22日) | 481,917,811 | 503,201,741 | 0.5680 | 0.5920 |
第11特定期間末 | (2018年 7月20日) | 419,394,046 | 432,585,454 | 0.5253 | 0.5413 |
第12特定期間末 | (2019年 1月21日) | 376,342,820 | 380,891,775 | 0.5047 | 0.5107 |
第13特定期間末 | (2019年 7月22日) | 369,953,179 | 374,349,242 | 0.5116 | 0.5176 |
第14特定期間末 | (2020年 1月20日) | 361,280,747 | 365,541,261 | 0.5127 | 0.5187 |
2019年 1月末日 | 378,832,349 | ― | 0.5086 | ― | |
2月末日 | 379,942,112 | ― | 0.5154 | ― | |
3月末日 | 382,254,803 | ― | 0.5185 | ― | |
4月末日 | 378,243,307 | ― | 0.5169 | ― | |
5月末日 | 367,284,213 | ― | 0.5029 | ― | |
6月末日 | 369,742,096 | ― | 0.5082 | ― | |
7月末日 | 366,666,257 | ― | 0.5070 | ― | |
8月末日 | 351,464,601 | ― | 0.4922 | ― | |
9月末日 | 354,671,446 | ― | 0.4987 | ― | |
10月末日 | 359,974,440 | ― | 0.5096 | ― | |
11月末日 | 357,302,403 | ― | 0.5058 | ― | |
12月末日 | 360,980,850 | ― | 0.5123 | ― | |
2020年 1月末日 | 352,895,248 | ― | 0.5025 | ― |