有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/16 9:04
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 7月22日)	1,067,020,057	1,089,574,245	0.9296	0.9496
第2特定期間末	(2014年 1月20日)	1,030,222,687	1,101,407,377	0.8694	0.9294
第3特定期間末	(2014年 7月22日)	1,009,963,300	1,081,469,861	0.8713	0.9313
第4特定期間末	(2015年 1月20日)	944,156,324	1,011,706,809	0.8601	0.9201
第5特定期間末	(2015年 7月21日)	851,422,024	919,290,965	0.7604	0.8204
第6特定期間末	(2016年 1月20日)	690,216,280	755,961,300	0.6304	0.6904
第7特定期間末	(2016年 7月20日)	612,605,472	660,293,108	0.5966	0.6416
第8特定期間末	(2017年 1月20日)	593,512,261	623,785,053	0.6005	0.6305
第9特定期間末	(2017年 7月20日)	538,837,201	567,436,488	0.5890	0.6190
第10特定期間末	(2018年 1月22日)	481,917,811	503,201,741	0.5680	0.5920
第11特定期間末	(2018年 7月20日)	419,394,046	432,585,454	0.5253	0.5413
第12特定期間末	(2019年 1月21日)	376,342,820	380,891,775	0.5047	0.5107
第13特定期間末	(2019年 7月22日)	369,953,179	374,349,242	0.5116	0.5176
第14特定期間末	(2020年 1月20日)	361,280,747	365,541,261	0.5127	0.5187
第15特定期間末	(2020年 7月20日)	349,737,668	353,921,100	0.5048	0.5108
第16特定期間末	(2021年 1月20日)	361,941,207	366,067,163	0.5300	0.5360
	2020年 1月末日	352,895,248	―	0.5025	―
	2月末日	345,506,878	―	0.4949	―
	3月末日	313,537,712	―	0.4491	―
	4月末日	328,319,351	―	0.4703	―
	5月末日	336,650,460	―	0.4822	―
	6月末日	348,224,685	―	0.4987	―
	7月末日	350,797,397	―	0.5063	―
	8月末日	357,994,045	―	0.5172	―
	9月末日	351,683,340	―	0.5088	―
	10月末日	344,435,103	―	0.4983	―
	11月末日	354,040,739	―	0.5174	―
	12月末日	360,053,000	―	0.5261	―
	2021年 1月末日	362,321,893	―	0.5305	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算