アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月22日)	1,067,020,057	1,089,574,245	0.9296	0.9496
第2特定期間末	(平成26年 1月20日)	1,030,222,687	1,101,407,377	0.8694	0.9294
第3特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,009,963,300	1,081,469,861	0.8713	0.9313
第4特定期間末	(平成27年 1月20日)	944,156,324	1,011,706,809	0.8601	0.9201
第5特定期間末	(平成27年 7月21日)	851,422,024	919,290,965	0.7604	0.8204
第6特定期間末	(平成28年 1月20日)	690,216,280	755,961,300	0.6304	0.6904
	平成27年 1月末日	911,756,874	―	0.8295	―
	2月末日	918,042,277	―	0.8327	―
	3月末日	913,764,808	―	0.8177	―
	4月末日	959,732,736	―	0.8239	―
	5月末日	929,726,930	―	0.8092	―
	6月末日	881,343,942	―	0.7827	―
	7月末日	850,732,657	―	0.7567	―
	8月末日	801,547,643	―	0.7149	―
	9月末日	743,142,520	―	0.6846	―
	10月末日	759,297,070	―	0.6953	―
	11月末日	762,097,018	―	0.6946	―
	12月末日	752,331,696	―	0.6857	―
	平成28年 1月末日	713,860,908	―	0.6633	―

開示資料

決算

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