有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,067,020,057 | 1,089,574,245 | 0.9296 | 0.9496 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,030,222,687 | 1,101,407,377 | 0.8694 | 0.9294 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,009,963,300 | 1,081,469,861 | 0.8713 | 0.9313 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 944,156,324 | 1,011,706,809 | 0.8601 | 0.9201 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 851,422,024 | 919,290,965 | 0.7604 | 0.8204 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 1月20日) | 690,216,280 | 755,961,300 | 0.6304 | 0.6904 |
| 平成27年 1月末日 | 911,756,874 | ― | 0.8295 | ― | |
| 2月末日 | 918,042,277 | ― | 0.8327 | ― | |
| 3月末日 | 913,764,808 | ― | 0.8177 | ― | |
| 4月末日 | 959,732,736 | ― | 0.8239 | ― | |
| 5月末日 | 929,726,930 | ― | 0.8092 | ― | |
| 6月末日 | 881,343,942 | ― | 0.7827 | ― | |
| 7月末日 | 850,732,657 | ― | 0.7567 | ― | |
| 8月末日 | 801,547,643 | ― | 0.7149 | ― | |
| 9月末日 | 743,142,520 | ― | 0.6846 | ― | |
| 10月末日 | 759,297,070 | ― | 0.6953 | ― | |
| 11月末日 | 762,097,018 | ― | 0.6946 | ― | |
| 12月末日 | 752,331,696 | ― | 0.6857 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 713,860,908 | ― | 0.6633 | ― | |