有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】
2016/10/17 9:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(平成25年 7月22日)1,067,020,0571,089,574,2450.92960.9496
第2特定期間末(平成26年 1月20日)1,030,222,6871,101,407,3770.86940.9294
第3特定期間末(平成26年 7月22日)1,009,963,3001,081,469,8610.87130.9313
第4特定期間末(平成27年 1月20日)944,156,3241,011,706,8090.86010.9201
第5特定期間末(平成27年 7月21日)851,422,024919,290,9650.76040.8204
第6特定期間末(平成28年 1月20日)690,216,280755,961,3000.63040.6904
第7特定期間末(平成28年 7月20日)612,605,472660,293,1080.59660.6416
平成27年 7月末日850,732,6570.7567
8月末日801,547,6430.7149
9月末日743,142,5200.6846
10月末日759,297,0700.6953
11月末日762,097,0180.6946
12月末日752,331,6960.6857
平成28年 1月末日713,860,9080.6633
2月末日672,593,7260.6250
3月末日697,210,1990.6505
4月末日662,164,6680.6230
5月末日629,403,6280.6010
6月末日597,894,1690.5789
7月末日607,123,2630.5910