アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/17 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月22日)	1,067,020,057	1,089,574,245	0.9296	0.9496
第2特定期間末	(平成26年 1月20日)	1,030,222,687	1,101,407,377	0.8694	0.9294
第3特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,009,963,300	1,081,469,861	0.8713	0.9313
第4特定期間末	(平成27年 1月20日)	944,156,324	1,011,706,809	0.8601	0.9201
	平成26年 1月末日	1,047,031,809	―	0.8655	―
	2月末日	1,051,274,577	―	0.8661	―
	3月末日	1,072,676,085	―	0.8904	―
	4月末日	1,077,118,756	―	0.8850	―
	5月末日	1,031,010,631	―	0.8783	―
	6月末日	1,037,431,386	―	0.8791	―
	7月末日	1,028,210,736	―	0.8760	―
	8月末日	1,027,144,534	―	0.8802	―
	9月末日	963,753,312	―	0.8544	―
	10月末日	961,706,069	―	0.8601	―
	11月末日	1,017,788,818	―	0.8972	―
	12月末日	964,524,378	―	0.8782	―
	平成27年 1月末日	911,756,874	―	0.8295	―

開示資料

決算

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