有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】
2019/04/18 10:01
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2013年 7月22日)1,067,020,0571,089,574,2450.92960.9496
第2特定期間末(2014年 1月20日)1,030,222,6871,101,407,3770.86940.9294
第3特定期間末(2014年 7月22日)1,009,963,3001,081,469,8610.87130.9313
第4特定期間末(2015年 1月20日)944,156,3241,011,706,8090.86010.9201
第5特定期間末(2015年 7月21日)851,422,024919,290,9650.76040.8204
第6特定期間末(2016年 1月20日)690,216,280755,961,3000.63040.6904
第7特定期間末(2016年 7月20日)612,605,472660,293,1080.59660.6416
第8特定期間末(2017年 1月20日)593,512,261623,785,0530.60050.6305
第9特定期間末(2017年 7月20日)538,837,201567,436,4880.58900.6190
第10特定期間末(2018年 1月22日)481,917,811503,201,7410.56800.5920
第11特定期間末(2018年 7月20日)419,394,046432,585,4540.52530.5413
第12特定期間末(2019年 1月21日)376,342,820380,891,7750.50470.5107
2018年 1月末日474,279,2200.5631
2月末日453,399,5310.5385
3月末日440,265,5450.5273
4月末日433,796,0510.5262
5月末日428,288,8150.5239
6月末日411,450,3910.5153
7月末日415,723,1450.5206
8月末日397,866,7590.5133
9月末日397,228,1000.5171
10月末日382,579,5620.5090
11月末日392,603,0010.5257
12月末日374,886,9440.5027
2019年 1月末日378,832,3490.5086