有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月22日) | 1,067,020,057 | 1,089,574,245 | 0.9296 | 0.9496 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月20日) | 1,030,222,687 | 1,101,407,377 | 0.8694 | 0.9294 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月22日) | 1,009,963,300 | 1,081,469,861 | 0.8713 | 0.9313 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月20日) | 944,156,324 | 1,011,706,809 | 0.8601 | 0.9201 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月21日) | 851,422,024 | 919,290,965 | 0.7604 | 0.8204 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月20日) | 690,216,280 | 755,961,300 | 0.6304 | 0.6904 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月20日) | 612,605,472 | 660,293,108 | 0.5966 | 0.6416 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月20日) | 593,512,261 | 623,785,053 | 0.6005 | 0.6305 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月20日) | 538,837,201 | 567,436,488 | 0.5890 | 0.6190 |
| 第10特定期間末 | (2018年 1月22日) | 481,917,811 | 503,201,741 | 0.5680 | 0.5920 |
| 第11特定期間末 | (2018年 7月20日) | 419,394,046 | 432,585,454 | 0.5253 | 0.5413 |
| 第12特定期間末 | (2019年 1月21日) | 376,342,820 | 380,891,775 | 0.5047 | 0.5107 |
| 2018年 1月末日 | 474,279,220 | ― | 0.5631 | ― | |
| 2月末日 | 453,399,531 | ― | 0.5385 | ― | |
| 3月末日 | 440,265,545 | ― | 0.5273 | ― | |
| 4月末日 | 433,796,051 | ― | 0.5262 | ― | |
| 5月末日 | 428,288,815 | ― | 0.5239 | ― | |
| 6月末日 | 411,450,391 | ― | 0.5153 | ― | |
| 7月末日 | 415,723,145 | ― | 0.5206 | ― | |
| 8月末日 | 397,866,759 | ― | 0.5133 | ― | |
| 9月末日 | 397,228,100 | ― | 0.5171 | ― | |
| 10月末日 | 382,579,562 | ― | 0.5090 | ― | |
| 11月末日 | 392,603,001 | ― | 0.5257 | ― | |
| 12月末日 | 374,886,944 | ― | 0.5027 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 378,832,349 | ― | 0.5086 | ― | |