アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 7月22日)	1,067,020,057	1,089,574,245	0.9296	0.9496
第2特定期間末	(平成26年 1月20日)	1,030,222,687	1,101,407,377	0.8694	0.9294
第3特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,009,963,300	1,081,469,861	0.8713	0.9313
第4特定期間末	(平成27年 1月20日)	944,156,324	1,011,706,809	0.8601	0.9201
第5特定期間末	(平成27年 7月21日)	851,422,024	919,290,965	0.7604	0.8204
	平成26年 7月末日	1,028,210,736	―	0.8760	―
	8月末日	1,027,144,534	―	0.8802	―
	9月末日	963,753,312	―	0.8544	―
	10月末日	961,706,069	―	0.8601	―
	11月末日	1,017,788,818	―	0.8972	―
	12月末日	964,524,378	―	0.8782	―
	平成27年 1月末日	911,756,874	―	0.8295	―
	2月末日	918,042,277	―	0.8327	―
	3月末日	913,764,808	―	0.8177	―
	4月末日	959,732,736	―	0.8239	―
	5月末日	929,726,930	―	0.8092	―
	6月末日	881,343,942	―	0.7827	―
	7月末日	850,732,657	―	0.7567	―

開示資料

決算

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