有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,067,020,057 | 1,089,574,245 | 0.9296 | 0.9496 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,030,222,687 | 1,101,407,377 | 0.8694 | 0.9294 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,009,963,300 | 1,081,469,861 | 0.8713 | 0.9313 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 944,156,324 | 1,011,706,809 | 0.8601 | 0.9201 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 851,422,024 | 919,290,965 | 0.7604 | 0.8204 |
| 平成26年 7月末日 | 1,028,210,736 | ― | 0.8760 | ― | |
| 8月末日 | 1,027,144,534 | ― | 0.8802 | ― | |
| 9月末日 | 963,753,312 | ― | 0.8544 | ― | |
| 10月末日 | 961,706,069 | ― | 0.8601 | ― | |
| 11月末日 | 1,017,788,818 | ― | 0.8972 | ― | |
| 12月末日 | 964,524,378 | ― | 0.8782 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 911,756,874 | ― | 0.8295 | ― | |
| 2月末日 | 918,042,277 | ― | 0.8327 | ― | |
| 3月末日 | 913,764,808 | ― | 0.8177 | ― | |
| 4月末日 | 959,732,736 | ― | 0.8239 | ― | |
| 5月末日 | 929,726,930 | ― | 0.8092 | ― | |
| 6月末日 | 881,343,942 | ― | 0.7827 | ― | |
| 7月末日 | 850,732,657 | ― | 0.7567 | ― | |