有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 7月22日) | 1,067,020,057 | 1,089,574,245 | 0.9296 | 0.9496 |
| 第2特定期間末 | (2014年 1月20日) | 1,030,222,687 | 1,101,407,377 | 0.8694 | 0.9294 |
| 第3特定期間末 | (2014年 7月22日) | 1,009,963,300 | 1,081,469,861 | 0.8713 | 0.9313 |
| 第4特定期間末 | (2015年 1月20日) | 944,156,324 | 1,011,706,809 | 0.8601 | 0.9201 |
| 第5特定期間末 | (2015年 7月21日) | 851,422,024 | 919,290,965 | 0.7604 | 0.8204 |
| 第6特定期間末 | (2016年 1月20日) | 690,216,280 | 755,961,300 | 0.6304 | 0.6904 |
| 第7特定期間末 | (2016年 7月20日) | 612,605,472 | 660,293,108 | 0.5966 | 0.6416 |
| 第8特定期間末 | (2017年 1月20日) | 593,512,261 | 623,785,053 | 0.6005 | 0.6305 |
| 第9特定期間末 | (2017年 7月20日) | 538,837,201 | 567,436,488 | 0.5890 | 0.6190 |
| 2016年 7月末日 | 607,123,263 | ― | 0.5910 | ― | |
| 8月末日 | 596,472,379 | ― | 0.5804 | ― | |
| 9月末日 | 578,494,220 | ― | 0.5694 | ― | |
| 10月末日 | 584,186,880 | ― | 0.5754 | ― | |
| 11月末日 | 597,977,792 | ― | 0.5915 | ― | |
| 12月末日 | 582,674,353 | ― | 0.5887 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 586,831,772 | ― | 0.5961 | ― | |
| 2月末日 | 580,582,937 | ― | 0.5933 | ― | |
| 3月末日 | 570,398,686 | ― | 0.5864 | ― | |
| 4月末日 | 548,444,614 | ― | 0.5693 | ― | |
| 5月末日 | 537,125,999 | ― | 0.5686 | ― | |
| 6月末日 | 531,299,108 | ― | 0.5798 | ― | |
| 7月末日 | 531,202,718 | ― | 0.5841 | ― | |