臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 1月17日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第10期
計算期間	平成25年12月18日から 平成26年 1月17日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	6,194,082,501
期末受益権口数(口)	6,677,466,279
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,276
期中騰落率(収益分配金込み)	4.56%

平成26年 2月17日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第11期
計算期間	平成26年 1月18日から 平成26年 2月17日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	5,562,874,882
期末受益権口数(口)	6,099,980,557
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,119
期中騰落率(収益分配金込み)	-1.37%

平成26年 3月17日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第12期
計算期間	平成26年 2月18日から 平成26年 3月17日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	5,067,761,771
期末受益権口数(口)	5,561,567,011
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,112
期中騰落率(収益分配金込み)	0.25%

以上