臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月17日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
平成30年11月19日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
平成30年12月17日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第67計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月17日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,574,854,715円
期末受益権口数	4,078,501,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,217円
期中騰落率	△2.07%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年10月18日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,054,005,788円
期末受益権口数	4,414,815,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,448円
期中騰落率	2.68%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,830,954,607円
期末受益権口数	4,971,823,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,728円
期中騰落率	3.06%