臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月17日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
平成26年11月17日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
平成26年12月17日にファンドは第21期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第19計算期間 自 平成26年 9月18日 至 平成26年10月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,839,524,704円
期末受益権口数	3,759,242,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,214円
期中騰落率	△2.21%

計算期間	第20計算期間 自 平成26年10月18日 至 平成26年11月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,149,293,715円
期末受益権口数	3,648,012,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,374円
期中騰落率	11.65%

計算期間	第21計算期間 自 平成26年11月18日 至 平成26年12月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,102,393,450円
期末受益権口数	3,521,924,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,648円
期中騰落率	2.67%