臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月17日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成30年 2月19日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
平成30年 3月19日にファンドは第60期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第58計算期間 自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月17日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,538,447,251円
期末受益権口数	2,170,779,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,694円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,751,495,417円
期末受益権口数	2,494,088,056口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,032円
期中騰落率	△5.06%

計算期間	第60計算期間 自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,875,227,205円
期末受益権口数	2,597,286,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,070円
期中騰落率	0.98%