臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第109計算期間 自2022年 3月18日 至2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	10,492,125,061円
期末受益権口数	9,036,639,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,611円
期中騰落率	7.52%

計算期間	第110計算期間 自2022年 4月19日 至2022年 5月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	10,406,728,258円
期末受益権口数	9,354,335,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,125円
期中騰落率	△3.41%

計算期間	第111計算期間 自2022年 5月18日 至2022年 6月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	10,201,470,309円
期末受益権口数	9,533,439,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,701円
期中騰落率	△3.00%