臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月18日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
平成28年 5月17日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
平成28年 6月17日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,414,091,592円
期末受益権口数	2,104,895,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,469円
期中騰落率	△0.45%

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,348,556,045円
期末受益権口数	2,045,088,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,484円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,205,931,579円
期末受益権口数	1,992,812,430口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,069円
期中騰落率	△3.18%