臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/03/31 9:03
- 【資料】
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提出理由
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第154計算期間 自2025年12月18日 至2026年 1月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,361,759,410円 |
| 期末受益権口数 | 5,660,208,574口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,473円 |
| 期中騰落率 | 4.28% |
| 計算期間 | 第155計算期間 自2026年 1月20日 至2026年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 5,131,021,970円 |
| 期末受益権口数 | 5,546,144,295口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,252円 |
| 期中騰落率 | △1.70% |
| 計算期間 | 第156計算期間 自2026年 2月18日 至2026年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 4,958,914,782円 |
| 期末受益権口数 | 5,515,815,479口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,990円 |
| 期中騰落率 | △2.18% |
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