Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月17日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月18日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月17日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	7,168,632,963円
期末受益権口数	7,381,049,193口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,712円
期中騰落率	4.96%

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年 4月18日 至 令和 2年 5月18日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	7,249,825,496円
期末受益権口数	7,505,454,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,659円
期中騰落率	0.38%

計算期間	第87計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	8,414,950,926円
期末受益権口数	7,971,181,518口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,557円
期中騰落率	10.23%