臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第118計算期間 自2022年12月20日 至2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	14,240,265,870円
期末受益権口数	14,585,079,513口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,764円
期中騰落率	△3.11%

計算期間	第119計算期間 自2023年 1月18日 至2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	14,721,176,291円
期末受益権口数	14,782,814,486口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,958円
期中騰落率	2.91%

計算期間	第120計算期間 自2023年 2月18日 至2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	13,974,648,065円
期末受益権口数	15,004,691,767口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,314円
期中騰落率	△5.56%