臨時報告書(内国特定有価証券)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月17日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月17日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月17日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

計算期間	第82計算期間 自 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月17日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	8,814,705,627円
期末受益権口数	6,544,731,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,468円
期中騰落率	4.65%

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 1月18日 至 令和 2年 2月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	9,268,892,360円
期末受益権口数	6,764,009,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,703円
期中騰落率	2.41%

計算期間	第84計算期間 自 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月17日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	6,747,261,779円
期末受益権口数	7,224,720,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,339円
期中騰落率	△31.19%