有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年 9月26日現在) | 第2期 (平成26年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,668,626 | 314,880,126 |
| 投資証券 | 14,602,111,187 | 14,376,147,521 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,040 |
| 未収入金 | ― | 12,388,863 |
| 未収利息 | 168 | 258 |
| 流動資産合計 | 14,806,829,986 | 14,703,466,808 |
| 資産合計 | 14,806,829,986 | 14,703,466,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,801,464 | 217,453,288 |
| 未払解約金 | ― | 28,583,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,324,231 | 2,277,038 |
| 未払委託者報酬 | 38,736,994 | 37,950,354 |
| その他未払費用 | 468,013 | 458,667 |
| 流動負債合計 | 170,330,702 | 286,722,752 |
| 負債合計 | 170,330,702 | 286,722,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,636,530,000 | 14,400,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,716 | 15,864,056 |
| 元本等合計 | 14,636,499,284 | 14,416,744,056 |
| 純資産合計 | 14,636,499,284 | 14,416,744,056 |
| 負債純資産合計 | 14,806,829,986 | 14,703,466,808 |
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