有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 3月26日現在) | 第11期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,369,412 | 98,900,285 |
| 投資証券 | 3,258,846,644 | 2,951,606,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,567 | 1,149,107 |
| 未収入金 | - | 1,977,468 |
| 流動資産合計 | 3,364,365,623 | 3,053,633,339 |
| 資産合計 | 3,364,365,623 | 3,053,633,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,006,766 | 7,575,400 |
| 未払解約金 | 2,965,800 | 6,924,100 |
| 未払受託者報酬 | 538,776 | 495,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,979,166 | 8,265,418 |
| 未払利息 | 305 | 289 |
| その他未払費用 | 114,599 | 102,357 |
| 流動負債合計 | 29,605,412 | 23,363,521 |
| 負債合計 | 29,605,412 | 23,363,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,334,660,000 | 3,030,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,211 | 109,818 |
| 元本等合計 | 3,334,760,211 | 3,030,269,818 |
| 純資産合計 | 3,334,760,211 | 3,030,269,818 |
| 負債純資産合計 | 3,364,365,623 | 3,053,633,339 |
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