有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (令和 1年 9月26日現在) | 第14期 (令和 2年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 72,919,023 |
| コール・ローン | 83,294,482 | - |
| 投資証券 | 2,491,894,589 | 1,712,994,363 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,303 | 1,147,958 |
| 未収入金 | 2,959,130 | 22,255,165 |
| 流動資産合計 | 2,579,296,504 | 1,809,316,509 |
| 資産合計 | 2,579,296,504 | 1,809,316,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,944,400 | 21,610,100 |
| 未払受託者報酬 | 419,600 | 354,633 |
| 未払委託者報酬 | 6,993,014 | 5,910,266 |
| 未払利息 | 228 | - |
| その他未払費用 | 89,326 | 78,812 |
| 流動負債合計 | 11,446,568 | 27,953,811 |
| 負債合計 | 11,446,568 | 27,953,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,000,000 | 2,169,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,150,064 | △387,697,302 |
| 元本等合計 | 2,567,849,936 | 1,781,362,698 |
| 純資産合計 | 2,567,849,936 | 1,781,362,698 |
| 負債純資産合計 | 2,579,296,504 | 1,809,316,509 |
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