有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 9月26日現在) | 第8期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,883,633 | 133,676,522 |
| 投資証券 | 4,819,213,045 | 4,108,803,880 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,035 |
| 未収入金 | 7,183,940 | - |
| 流動資産合計 | 4,996,330,683 | 4,242,530,437 |
| 資産合計 | 4,996,330,683 | 4,242,530,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,274,284 |
| 未払解約金 | 14,965,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 798,246 | 682,408 |
| 未払委託者報酬 | 13,303,381 | 11,372,751 |
| 未払利息 | 498 | 329 |
| その他未払費用 | 184,086 | 149,283 |
| 流動負債合計 | 29,251,511 | 29,479,055 |
| 負債合計 | 29,251,511 | 29,479,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,994,790,000 | 4,213,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,710,828 | △188,618 |
| 元本等合計 | 4,967,079,172 | 4,213,051,382 |
| 純資産合計 | 4,967,079,172 | 4,213,051,382 |
| 負債純資産合計 | 4,996,330,683 | 4,242,530,437 |
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