有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 3月26日現在) | 第5期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,790,208 | 590,617,888 |
| 投資証券 | 11,009,413,635 | 8,112,013,922 |
| 親投資信託受益証券 | 50,060 | 50,065 |
| 未収入金 | 4,858,397 | 16,183,372 |
| 未収利息 | 127 | 161 |
| 流動資産合計 | 11,478,112,427 | 8,718,865,408 |
| 資産合計 | 11,478,112,427 | 8,718,865,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,750,105 | - |
| 未払解約金 | 25,289,600 | 96,787,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,277 | 1,446,130 |
| 未払委託者報酬 | 30,370,646 | 24,101,461 |
| その他未払費用 | 379,489 | 330,818 |
| 流動負債合計 | 131,612,117 | 122,665,649 |
| 負債合計 | 131,612,117 | 122,665,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,346,170,000 | 8,646,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,310 | △50,350,241 |
| 元本等合計 | 11,346,500,310 | 8,596,199,759 |
| 純資産合計 | 11,346,500,310 | 8,596,199,759 |
| 負債純資産合計 | 11,478,112,427 | 8,718,865,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
