有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 3月28日現在) | 第7期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 613,547,884 | - |
| コール・ローン | - | 169,883,633 |
| 投資証券 | 5,846,231,470 | 4,819,213,045 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,065 |
| 未収入金 | 25,466,858 | 7,183,940 |
| 流動資産合計 | 6,485,296,287 | 4,996,330,683 |
| 資産合計 | 6,485,296,287 | 4,996,330,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,503,700 | 14,965,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,710 | 798,246 |
| 未払委託者報酬 | 17,411,032 | 13,303,381 |
| 未払利息 | - | 498 |
| その他未払費用 | 235,996 | 184,086 |
| 流動負債合計 | 44,195,438 | 29,251,511 |
| 負債合計 | 44,195,438 | 29,251,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,631,180,000 | 4,994,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,079,151 | △27,710,828 |
| 元本等合計 | 6,441,100,849 | 4,967,079,172 |
| 純資産合計 | 6,441,100,849 | 4,967,079,172 |
| 負債純資産合計 | 6,485,296,287 | 4,996,330,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
