有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成31年 3月26日現在) | 第13期 (令和 1年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,867,321 | - |
| コール・ローン | - | 83,294,482 |
| 投資証券 | 2,752,968,549 | 2,491,894,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,763 | 1,148,303 |
| 未収入金 | - | 2,959,130 |
| 流動資産合計 | 2,841,984,633 | 2,579,296,504 |
| 資産合計 | 2,841,984,633 | 2,579,296,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,944,400 |
| 未払受託者報酬 | 455,773 | 419,600 |
| 未払委託者報酬 | 7,595,988 | 6,993,014 |
| 未払利息 | - | 228 |
| その他未払費用 | 94,329 | 89,326 |
| 流動負債合計 | 8,146,090 | 11,446,568 |
| 負債合計 | 8,146,090 | 11,446,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,740,000 | 2,592,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,901,457 | △24,150,064 |
| 元本等合計 | 2,833,838,543 | 2,567,849,936 |
| 純資産合計 | 2,833,838,543 | 2,567,849,936 |
| 負債純資産合計 | 2,841,984,633 | 2,579,296,504 |
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