有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 3月27日現在) | 第9期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,676,522 | 115,849,605 |
| 投資証券 | 4,108,803,880 | 3,540,578,150 |
| 親投資信託受益証券 | 50,035 | 50,025 |
| 未収入金 | - | 986,921 |
| 流動資産合計 | 4,242,530,437 | 3,657,464,701 |
| 資産合計 | 4,242,530,437 | 3,657,464,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,274,284 | 19,937,500 |
| 未払解約金 | - | 1,974,700 |
| 未払受託者報酬 | 682,408 | 592,355 |
| 未払委託者報酬 | 11,372,751 | 9,871,886 |
| 未払利息 | 329 | 317 |
| その他未払費用 | 149,283 | 128,347 |
| 流動負債合計 | 29,479,055 | 32,505,105 |
| 負債合計 | 29,479,055 | 32,505,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,213,240,000 | 3,625,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,618 | △40,404 |
| 元本等合計 | 4,213,051,382 | 3,624,959,596 |
| 純資産合計 | 4,213,051,382 | 3,624,959,596 |
| 負債純資産合計 | 4,242,530,437 | 3,657,464,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
