有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 9月26日現在) | 第4期 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,326,051 | 463,790,208 |
| 投資証券 | 12,253,946,133 | 11,009,413,635 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,060 |
| 未収入金 | 4,838,854 | 4,858,397 |
| 未収利息 | 149 | 127 |
| 流動資産合計 | 12,531,161,237 | 11,478,112,427 |
| 資産合計 | 12,531,161,237 | 11,478,112,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 73,750,105 |
| 未払解約金 | 6,769,300 | 25,289,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,051,091 | 1,822,277 |
| 未払委託者報酬 | 34,183,932 | 30,370,646 |
| その他未払費用 | 433,948 | 379,489 |
| 流動負債合計 | 43,438,271 | 131,612,117 |
| 負債合計 | 43,438,271 | 131,612,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,513,450,000 | 11,346,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,727,034 | 330,310 |
| 元本等合計 | 12,487,722,966 | 11,346,500,310 |
| 純資産合計 | 12,487,722,966 | 11,346,500,310 |
| 負債純資産合計 | 12,531,161,237 | 11,478,112,427 |
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