- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年9月17日現在) | 第2期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,450,440 | 42,868,360 |
| 株式 | 1,378,830,946 | 1,302,190,433 |
| 未収利息 | 32 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,436,281,418 | 1,345,058,809 |
| 資産合計 | 1,436,281,418 | 1,345,058,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,062,174 | - |
| 未払受託者報酬 | 454,762 | 480,344 |
| 未払委託者報酬 | 10,144,504 | 10,715,279 |
| その他未払費用 | 1,619,721 | 1,298,734 |
| 流動負債合計 | 19,281,161 | 12,494,357 |
| 負債合計 | 19,281,161 | 12,494,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,488,225 | 1,405,209,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 41,487,968 | △72,644,676 |
| (分配準備積立金) | - | 660,070 |
| 元本等合計 | 1,417,000,257 | 1,332,564,452 |
| 純資産合計 | 1,417,000,257 | 1,332,564,452 |
| 負債純資産合計 | 1,436,281,418 | 1,345,058,809 |
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