- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成27年9月15日現在) | 第6期 (平成28年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,760,255 | 53,803,662 |
| 株式 | 1,458,586,172 | 1,315,417,329 |
| 未収入金 | 14,808,477 | - |
| 未収配当金 | - | 932,769 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 1,554,154,914 | 1,370,153,760 |
| 資産合計 | 1,554,154,914 | 1,370,153,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,725,571 | - |
| 未払解約金 | - | 5,810,890 |
| 未払受託者報酬 | 556,498 | 507,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,414,123 | 11,310,066 |
| その他未払費用 | 1,587,463 | 1,527,823 |
| 流動負債合計 | 28,283,655 | 19,155,785 |
| 負債合計 | 28,283,655 | 19,155,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,232,425 | 1,593,012,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,361,166 | △242,014,880 |
| (分配準備積立金) | 77,026,926 | 73,548,646 |
| 元本等合計 | 1,525,871,259 | 1,350,997,975 |
| 純資産合計 | 1,525,871,259 | 1,350,997,975 |
| 負債純資産合計 | 1,554,154,914 | 1,370,153,760 |
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