- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年3月16日現在) | 第5期 (平成27年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,934,611 | 80,760,255 |
| 株式 | 1,233,644,467 | 1,458,586,172 |
| 未収入金 | 430,783 | 14,808,477 |
| 未収利息 | 26 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,334,009,887 | 1,554,154,914 |
| 資産合計 | 1,334,009,887 | 1,554,154,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,725,571 |
| 未払受託者報酬 | 481,006 | 556,498 |
| 未払委託者報酬 | 10,730,202 | 12,414,123 |
| その他未払費用 | 1,323,532 | 1,587,463 |
| 流動負債合計 | 12,534,740 | 28,283,655 |
| 負債合計 | 12,534,740 | 28,283,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,359,242,332 | 1,670,232,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,767,185 | △144,361,166 |
| (分配準備積立金) | 79,732,465 | 77,026,926 |
| 元本等合計 | 1,321,475,147 | 1,525,871,259 |
| 純資産合計 | 1,321,475,147 | 1,525,871,259 |
| 負債純資産合計 | 1,334,009,887 | 1,554,154,914 |
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