- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成28年3月15日現在) | 第7期 (平成28年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,299,775 |
| 金銭信託 | - | 21,721,671 |
| コール・ローン | 53,803,662 | - |
| 株式 | 1,315,417,329 | 1,024,387,405 |
| 未収配当金 | 932,769 | - |
| 流動資産合計 | 1,370,153,760 | 1,065,408,851 |
| 資産合計 | 1,370,153,760 | 1,065,408,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,810,890 | 1,484,000 |
| 未払受託者報酬 | 507,006 | 437,293 |
| 未払委託者報酬 | 11,310,066 | 9,754,875 |
| その他未払費用 | 1,527,823 | 1,436,341 |
| 流動負債合計 | 19,155,785 | 13,112,509 |
| 負債合計 | 19,155,785 | 13,112,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,012,855 | 1,444,889,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,014,880 | △392,593,646 |
| (分配準備積立金) | 73,548,646 | 66,817,244 |
| 元本等合計 | 1,350,997,975 | 1,052,296,342 |
| 純資産合計 | 1,350,997,975 | 1,052,296,342 |
| 負債純資産合計 | 1,370,153,760 | 1,065,408,851 |
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