- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (令和6年3月15日現在) | 第23期 (令和6年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,854,390 | 43,295,342 |
| 金銭信託 | 82,330,379 | - |
| コール・ローン | - | 39,016,037 |
| 株式 | 886,882,330 | 748,503,439 |
| 未収配当金 | 555,008 | 355,493 |
| 未収利息 | - | 117 |
| 流動資産合計 | 1,011,622,107 | 831,170,428 |
| 資産合計 | 1,011,622,107 | 831,170,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 506,666 | - |
| 未払収益分配金 | 12,117,105 | - |
| 未払解約金 | 39,173,100 | 488,964 |
| 未払受託者報酬 | 306,588 | 358,153 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,109 | 7,989,477 |
| その他未払費用 | 1,116,260 | 1,156,015 |
| 流動負債合計 | 60,058,828 | 9,992,609 |
| 負債合計 | 60,058,828 | 9,992,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,855,290 | 669,924,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,707,989 | 151,253,649 |
| (分配準備積立金) | 231,183,009 | 166,005,960 |
| 元本等合計 | 951,563,279 | 821,177,819 |
| 純資産合計 | 951,563,279 | 821,177,819 |
| 負債純資産合計 | 1,011,622,107 | 831,170,428 |
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