- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和3年9月15日現在) | 第18期 (令和4年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,512,225 | 18,132,372 |
| 金銭信託 | 35,856,548 | 30,507,883 |
| 株式 | 644,379,715 | 593,165,698 |
| 流動資産合計 | 684,748,488 | 641,805,953 |
| 資産合計 | 684,748,488 | 641,805,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,098,952 | 3,323,381 |
| 未払受託者報酬 | 242,283 | 227,035 |
| 未払委託者報酬 | 5,404,721 | 5,064,596 |
| その他未払費用 | 1,159,001 | 1,128,711 |
| 流動負債合計 | 9,904,957 | 9,743,723 |
| 負債合計 | 9,904,957 | 9,743,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,840,748 | 691,464,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,997,217 | △59,401,772 |
| (分配準備積立金) | 68,135,487 | 67,408,438 |
| 元本等合計 | 674,843,531 | 632,062,230 |
| 純資産合計 | 674,843,531 | 632,062,230 |
| 負債純資産合計 | 684,748,488 | 641,805,953 |
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